有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月7日-平成27年5月7日)
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,635,806,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,384,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,610,421,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,001,226,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0761円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,585,640,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,288,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,512,352,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,353,434,636口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4924円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,822,896,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,751,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,872,144,972円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,961,652,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9159円 |
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,929,933,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,929,488,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,633,427,238口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7935円 |
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