有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月7日-令和1年5月7日)
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,529,133,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,491,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,522,642,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,716,470,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9589円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,439,507,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,851,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,358,656,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,916,589,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6103円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,085,659,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,699,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,175,960,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,925,666,483口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8249円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,008,844,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,440,262,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,568,582,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,222,449,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2780円 |
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