有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/06)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,409,093,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,263,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,399,829,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,706,753,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2561円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 269,519,394,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,040,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,008,354,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,054,728,900口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4007円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,973,721,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,969,360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,940,752,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,514,372,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2916円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 113,746,948,464円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,994,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,449,953,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,013,741,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2684円 |
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