有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,673,975,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,958,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,667,016,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,578,099,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,543,432,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,782,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,469,650,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,169,575,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7257円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 239,772,506,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,226,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,310,280,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,445,675,229口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8487円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,096,836,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 863,660,547円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,233,176,036円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,704,839,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2180円 |
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