有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月6日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,935,104,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,889,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,926,214,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,954,296,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9929円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,778,050,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,346,295,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,431,754,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,321,316,244口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9817円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,921,258,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,740,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,919,518,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,996,058,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1285円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,257,365,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 523,316,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,734,048,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,761,080,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1822円 |
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