有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,442,909,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,486,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,422,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,992,222,354口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1498円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,816,099,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,193,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,614,905,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,603,062,983口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2569円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,830,496,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,829,495,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,646,130,174口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8363円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,543,078,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,727,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,472,350,906円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,387,327,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7563円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
