有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月7日-令和2年5月7日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,898,280,096円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,224,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,894,055,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,156,598,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9368円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,056,508,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,664,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,887,844,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,547,132,894口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9338円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,904,073,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,229,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,540,844,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,043,296,632口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7475円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,007,094,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,324,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,974,769,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,726,611,936口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
