有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/07-2026/05/07)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,844,655,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,596,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,837,058,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,444,012,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5700円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 326,276,955,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,017,145,213円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,259,810,381円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,149,976,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7445円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 515,356,208,449円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,331,948,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 500,024,260,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,163,373,618口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8714円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,463,915,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,009,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,382,906,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,528,126,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6274円 |
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