有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/07-2024/05/07)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,491,497,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,562,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,482,934,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,793,329,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2469円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,593,047,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,367,429,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,225,618,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,938,863,905口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4163円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 192,674,855,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,351,738,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,323,117,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,842,816,171口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2904円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,365,048,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,452,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,328,596,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,418,458,350口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9877円 |
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