有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,097,477,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,114,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,093,363,026円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,280,140,487口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,661,676,429円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,559,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,638,116,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,080,318,882口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7003円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 214,812,073,972円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,540,636,222円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,271,437,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,763,347,224口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7660円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,063,679,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 810,373,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,253,306,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,114,666,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1656円 |
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