有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月6日)

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,467,617,187円
Ⅱ 負債総額	50,839,295円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,416,777,892円
Ⅳ 発行済数量	9,208,199,848口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0227円

(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,274,679,762円
Ⅱ 負債総額	16,745,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,257,934,454円
Ⅳ 発行済数量	2,591,561,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2571円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	370,272,139,499円
Ⅱ 負債総額	1,839,775,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,432,363,798円
Ⅳ 発行済数量	192,045,995,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9185円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,538,821,509円
Ⅱ 負債総額	52,556,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,486,265,509円
Ⅳ 発行済数量	2,067,373,635口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6863円