有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/07-2025/05/07)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,253,927,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,253,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,251,674,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,657,856,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2234円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 285,090,377,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 285,088,944,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,063,629,345口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3745円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,717,384,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,904,691,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,812,692,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,005,363,843口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3039円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,287,840,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,947,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,186,892,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,388,577,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0498円 |
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