有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月6日)
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,919,021,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,313,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,912,708,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,996,366,325口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9833円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,863,260,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,624,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,664,636,724円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,331,375,089口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7275円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 198,634,059,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,024,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 198,506,035,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,198,120,308口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8179円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,584,435,154円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,565,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,506,870,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,659,990,971口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2478円 |
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