有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,584,575,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,730,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,581,845,553円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,345,811,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0705円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,190,326,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,945,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,174,381,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,989,753,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0634円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,028,779,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,405,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,609,374,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,519,170,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2401円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 70,523,460,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,459,880,249円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,063,579,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,754,670,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7570円 |
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