有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月8日-平成27年11月6日)

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,616,526,730円
Ⅱ 負債総額	5,438,678円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,611,088,052円
Ⅳ 発行済数量	7,332,824,023口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0379円

(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,210,676,344円
Ⅱ 負債総額	59,723,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,150,952,712円
Ⅳ 発行済数量	2,181,474,449口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4444円

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	301,595,768,576円
Ⅱ 負債総額	211,514,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	301,384,254,576円
Ⅳ 発行済数量	160,412,378,404口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8788円

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,622,054,906円
Ⅱ 負債総額	865,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,621,189,906円
Ⅳ 発行済数量	1,472,338,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7803円