有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月7日-令和3年5月6日)
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,975,199,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,668,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,971,530,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,735,863,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0631円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,674,360,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,163,667,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,510,692,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,130,853,761口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0477円 |
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,919,530,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,082,381,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,837,148,485円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,144,087,334口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3421円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,284,130,869円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,521,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,800,609,456円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,335,489,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4756円 |
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