有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月7日-令和3年11月8日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,744,394,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,219,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,739,174,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,475,808,683口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0758円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,701,448,887円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,759,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,138,689,739円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,232,509,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0647円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,759,182,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,759,672,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,999,509,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,650,556,092口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2595円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,976,232,019円 |
| Ⅱ 負債総額 | 505,954,892円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,470,277,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,161,277,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6840円 |
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