有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,175,465,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,889,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,167,576,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,603,459,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9340円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,157,302,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,500,956円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,099,801,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,001,438,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3659円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,333,308,168円 |
| Ⅱ 負債総額 | 476,360,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,856,947,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,590,078,710口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7292円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,544,209,557円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,817,005円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,539,392,552円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,371,745,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1010円 |
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