有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,439,628,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,728,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,420,899,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,214,010,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,145,623,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,729,085,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,416,537,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,654,737,890口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0802円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 129,913,344,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,696,373,934円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,216,970,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,252,094,663口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3206円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,328,988,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,372,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,082,615,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,159,266,084口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6704円 |
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