有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/08-2023/05/08)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,368,711,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,326,398円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,366,385,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,101,327,509口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0855円 |
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,957,683,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 764,402,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,193,281,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,929,260,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1198円 |
インデックス225 マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,436,971,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,283,300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,368,688,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,585,540,415口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5933円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,908,429,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 224,461,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,683,967,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,539,224,139口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6341円 |
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