有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,791,172,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,415,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,784,757,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,037,469,167口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9581円 |
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,548,822,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,583,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,527,238,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,060,652,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4792円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,235,685,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,326,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,928,359,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,025,154,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7684円 |
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,470,531,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,061,441円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,394,469,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,935,428,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1478円 |
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