有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 663,793,146 | 70.11 |
| ケイマン | 273,575,680 | 28.89 | |
| 小計 | 937,368,826 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,404,780 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 946,773,606 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 8,458,477,200 | 70.18 |
| ケイマン | 3,488,620,520 | 28.94 | |
| 小計 | 11,947,097,720 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 104,897,617 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 12,051,995,337 | 100.00 | |
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