有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 227,446,820 | 67.79 |
| ケイマン諸島 | 104,747,064 | 31.22 | |
| 小計 | 332,193,884 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,299,215 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 335,493,099 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,951,401,324 | 67.84 |
| ケイマン諸島 | 1,825,547,535 | 31.34 | |
| 小計 | 5,776,948,859 | 99.18 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 47,445,167 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 5,824,394,026 | 100.00 | |
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