有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 251,046,732 | 68.35 |
| ケイマン諸島 | 113,355,254 | 30.86 | |
| 小計 | 364,401,986 | 99.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,860,397 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 367,262,383 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,069,178,653 | 68.11 |
| ケイマン諸島 | 1,868,448,395 | 31.27 | |
| 小計 | 5,937,627,048 | 99.38 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 36,600,737 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 5,974,227,785 | 100.00 | |
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