有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 300,444,317 | 66.26 |
| ケイマン諸島 | 144,904,482 | 31.96 | |
| 小計 | 445,348,799 | 98.23 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,020,463 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 453,369,262 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,112,289,594 | 66.43 |
| ケイマン諸島 | 2,518,128,620 | 32.72 | |
| 小計 | 7,630,418,214 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 65,161,771 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 7,695,579,985 | 100.00 | |
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