有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 513,190,341 | 81.41 |
| ケイマン諸島 | 111,875,364 | 17.74 | |
| 小計 | 625,065,705 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,258,938 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 630,324,643 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,069,977,090 | 81.48 |
| ケイマン諸島 | 1,305,755,892 | 17.52 | |
| 小計 | 7,375,732,982 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 73,430,959 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 7,449,163,941 | 100.00 | |
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