有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 365,855,689 | 68.45 |
| ケイマン諸島 | 163,100,952 | 30.51 | |
| 小計 | 528,956,641 | 98.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,511,722 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 534,468,363 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,865,885,187 | 68.48 |
| ケイマン諸島 | 2,172,102,779 | 30.57 | |
| 小計 | 7,037,987,966 | 99.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 66,810,255 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 7,104,798,221 | 100.00 | |
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