有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 349,626,132 | 55.82 |
| ルクセンブルグ | 132,344,346 | 21.13 | |
| ケイマン諸島 | 136,142,400 | 21.73 | |
| 小計 | 618,112,878 | 98.70 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,134,863 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 626,247,741 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,964,706,543 | 55.85 |
| ルクセンブルグ | 1,520,045,598 | 21.41 | |
| ケイマン諸島 | 1,551,350,925 | 21.85 | |
| 小計 | 7,036,103,066 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,888,417 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 7,097,991,483 | 100.00 | |
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