有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 349,403,008 | 63.56 |
| ケイマン諸島 | 192,065,033 | 34.94 | |
| 小計 | 541,468,041 | 98.51 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,173,837 | 1.48 |
| 合計(純資産総額) | 549,641,878 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,067,948,484 | 63.61 |
| ケイマン諸島 | 2,229,481,834 | 34.86 | |
| 小計 | 6,297,430,318 | 98.47 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,574,903 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 6,395,005,221 | 100.00 | |
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