有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 543,983,838 | 77.91 |
| ケイマン諸島 | 147,959,262 | 21.19 | |
| 小計 | 691,943,100 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,204,681 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 698,147,781 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,101,871,788 | 77.52 |
| ケイマン諸島 | 1,699,741,208 | 21.59 | |
| 小計 | 7,801,612,996 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,371,671 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 7,870,984,667 | 100.00 | |
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