有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 281,307,448 | 58.02 |
| ケイマン諸島 | 199,067,140 | 41.06 | |
| 小計 | 480,374,588 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,407,039 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 484,781,627 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,364,315,460 | 57.96 |
| ケイマン諸島 | 2,384,161,485 | 41.08 | |
| 小計 | 5,748,476,945 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,191,051 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 5,803,667,996 | 100.00 | |
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