- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 300,092,189 | 66.63 |
| ケイマン諸島 | 145,396,947 | 32.28 | |
| 小計 | 445,489,136 | 98.91 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,883,227 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 450,372,363 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 5,478,315,618 | 66.81 |
| ケイマン諸島 | 2,638,971,522 | 32.18 | |
| 小計 | 8,117,287,140 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 82,550,028 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 8,199,837,168 | 100.00 | |
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