有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 319,985,221 | 66.16 |
| ルクセンブルグ | 3,204,115 | 0.66 | |
| ケイマン諸島 | 155,561,329 | 32.16 | |
| 小計 | 478,750,665 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,859,690 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 483,610,355 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,648,861,979 | 65.97 |
| ルクセンブルグ | 36,426,547 | 0.65 | |
| ケイマン諸島 | 1,803,550,663 | 32.61 | |
| 小計 | 5,488,839,189 | 99.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,460,542 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 5,530,299,731 | 100.00 | |
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