有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 538,064,987 | 84.00 |
| ケイマン諸島 | 96,132,696 | 15.00 | |
| 小計 | 634,197,683 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,284,707 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 640,482,390 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,531,178,819 | 84.03 |
| ケイマン諸島 | 1,162,128,657 | 14.95 | |
| 小計 | 7,693,307,476 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 79,071,483 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 7,772,378,959 | 100.00 | |
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