有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 241,755,271 | 65.98 |
| ケイマン諸島 | 120,976,176 | 33.01 | |
| 小計 | 362,731,447 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,663,189 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 366,394,636 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,028,906,663 | 65.89 |
| ケイマン諸島 | 2,030,905,868 | 33.21 | |
| 小計 | 6,059,812,531 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 54,186,518 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 6,113,999,049 | 100.00 | |
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