有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 483,743,611 | 68.55 |
| ケイマン | 215,891,330 | 30.59 | |
| 小計 | 699,634,941 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,944,805 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 705,579,746 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,753,400,847 | 68.13 |
| ケイマン | 3,061,092,600 | 30.88 | |
| 小計 | 9,814,493,447 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,478,952 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 9,911,972,399 | 100.00 | |
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