有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 397,836,581 | 66.42 |
| ケイマン諸島 | 189,695,276 | 31.67 | |
| 小計 | 587,531,857 | 98.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,363,569 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | 598,895,426 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,410,696,614 | 66.42 |
| ケイマン諸島 | 2,126,123,569 | 32.01 | |
| 小計 | 6,536,820,183 | 98.44 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 103,356,811 | 1.55 |
| 合計(純資産総額) | 6,640,176,994 | 100.00 | |
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