有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 247,556,795 | 68.76 |
| ケイマン諸島 | 109,017,782 | 30.28 | |
| 小計 | 356,574,577 | 99.04 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,431,562 | 0.95 |
| 合計(純資産総額) | 360,006,139 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,783,253,526 | 68.74 |
| ケイマン諸島 | 1,671,599,355 | 30.37 | |
| 小計 | 5,454,852,881 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 48,606,523 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 5,503,459,404 | 100.00 | |
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