有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 266,890,825 | 67.83 |
| ケイマン諸島 | 122,713,680 | 31.19 | |
| 小計 | 389,604,505 | 99.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,824,822 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 393,429,327 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,865,693,340 | 67.87 |
| ケイマン諸島 | 1,773,488,745 | 31.14 | |
| 小計 | 5,639,182,085 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,998,591 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 5,695,180,676 | 100.00 | |
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