有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 290,782,727 | 55.12 |
| ルクセンブルグ | 114,493,360 | 21.70 | |
| ケイマン諸島 | 115,215,872 | 21.84 | |
| 小計 | 520,491,959 | 98.68 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,961,576 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 527,453,535 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,416,223,975 | 55.49 |
| ルクセンブルグ | 1,329,011,496 | 21.58 | |
| ケイマン諸島 | 1,359,257,950 | 22.07 | |
| 小計 | 6,104,493,421 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,787,396 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 6,156,280,817 | 100.00 | |
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