有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 290,302,162 | 55.45 |
| ルクセンブルグ | 114,439,930 | 21.85 | |
| ケイマン諸島 | 113,574,846 | 21.69 | |
| 小計 | 518,316,938 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,205,453 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 523,522,391 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,444,700,918 | 55.40 |
| ルクセンブルグ | 1,360,858,176 | 21.88 | |
| ケイマン諸島 | 1,349,894,402 | 21.71 | |
| 小計 | 6,155,453,496 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 61,459,675 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 6,216,913,171 | 100.00 | |
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