有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 277,245,870 | 67.94 |
| ケイマン諸島 | 126,907,950 | 31.10 | |
| 小計 | 404,153,820 | 99.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,868,635 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 408,022,455 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,709,367,368 | 67.96 |
| ケイマン諸島 | 1,700,003,844 | 31.14 | |
| 小計 | 5,409,371,212 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 48,475,145 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 5,457,846,357 | 100.00 | |
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