有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 232,475,363 | 58.43 |
| ケイマン諸島 | 161,812,170 | 40.67 | |
| 小計 | 394,287,533 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,566,723 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 397,854,256 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,148,356,056 | 58.12 |
| ケイマン諸島 | 2,227,314,132 | 41.12 | |
| 小計 | 5,375,670,188 | 99.25 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,423,432 | 0.74 |
| 合計(純資産総額) | 5,416,093,620 | 100.00 | |
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