有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 583,929,565 | 69.79 |
| ケイマン | 245,673,450 | 29.36 | |
| 小計 | 829,603,015 | 99.16 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,991,619 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 836,594,634 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 7,897,077,007 | 69.69 |
| ケイマン | 3,328,776,928 | 29.37 | |
| 小計 | 11,225,853,935 | 99.07 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 104,477,862 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 11,330,331,797 | 100.00 | |
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