有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 414,714,787 | 56.32 |
| ルクセンブルグ | 154,778,265 | 21.02 | |
| ケイマン諸島 | 160,249,455 | 21.76 | |
| 小計 | 729,742,507 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,578,155 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 736,320,662 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,652,175,288 | 56.36 |
| ルクセンブルグ | 1,735,151,412 | 21.02 | |
| ケイマン諸島 | 1,785,210,125 | 21.62 | |
| 小計 | 8,172,536,825 | 99.01 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,909,580 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 8,253,446,405 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
