有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 281,879,874 | 55.61 |
| ルクセンブルグ | 110,436,930 | 21.78 | |
| ケイマン諸島 | 110,193,182 | 21.74 | |
| 小計 | 502,509,986 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,352,083 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 506,862,069 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,384,972,980 | 55.65 |
| ルクセンブルグ | 1,321,520,148 | 21.72 | |
| ケイマン諸島 | 1,320,153,948 | 21.70 | |
| 小計 | 6,026,647,076 | 99.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,683,513 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 6,082,330,589 | 100.00 | |
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