有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月12日現在 | 当期 平成26年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,344,519 | 35,190,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 29,605,618,677 | 28,744,241,495 | |||
| 未収入金 | 30,800,000 | 3,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,684,763,196 | 28,783,132,342 | |||
| 資産合計 | 29,684,763,196 | 28,783,132,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 91,574,748 | 84,999,562 | |||
| 未払解約金 | 30,876,065 | 4,994,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,447,566 | 1,294,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,741,790 | 31,077,607 | |||
| その他未払費用 | 857,306 | 1,038,323 | |||
| 流動負債合計 | 159,497,475 | 123,404,401 | |||
| 負債合計 | 159,497,475 | 123,404,401 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 36,629,899,220 | ※1 33,999,824,898 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,104,633,499 | ※2 △ 5,340,096,957 | |||
| (分配準備積立金) | 101,759,049 | 155,124,702 | |||
| 元本等合計 | 29,525,265,721 | 28,659,727,941 | |||
| 純資産合計 | 29,525,265,721 | 28,659,727,941 | |||
| 負債純資産合計 | 29,684,763,196 | 28,783,132,342 | |||
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