有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年8月12日現在 | 当期 2026年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,185,336 | 35,844,524 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,543,475,642 | 5,666,701,341 | |||
| 未収入金 | 1,003,155 | 3,069,218 | |||
| 流動資産合計 | 5,580,664,133 | 5,705,615,083 | |||
| 資産合計 | 5,580,664,133 | 5,705,615,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,158,853 | 2,979,213 | |||
| 未払解約金 | 878,700 | 2,754,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 276,471 | 239,174 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,635,559 | 5,740,399 | |||
| その他未払費用 | 227,749 | 230,505 | |||
| 流動負債合計 | 11,177,332 | 11,943,711 | |||
| 負債合計 | 11,177,332 | 11,943,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,317,706,822 | ※1 5,958,427,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 748,220,021 | ※2 △ 264,755,882 | |||
| (分配準備積立金) | 173,634,574 | 208,257,165 | |||
| 元本等合計 | 5,569,486,801 | 5,693,671,372 | |||
| 純資産合計 | 5,569,486,801 | 5,693,671,372 | |||
| 負債純資産合計 | 5,580,664,133 | 5,705,615,083 | |||
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