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【提出】: 2021/11/02 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年2月10日現在	当期 2021年8月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		58,692,055	55,484,908
		親投資信託受益証券		8,926,480,685	8,555,785,228
		未収入金		17,957,967	7,360,050
		流動資産合計		9,003,130,707	8,618,630,186
	資産合計			9,003,130,707	8,618,630,186
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,599,330	5,259,046
		未払解約金		17,591,556	6,854,425
		未払受託者報酬		396,728	376,460
		未払委託者報酬		9,521,581	9,035,187
		その他未払費用		387,947	360,036
		流動負債合計		33,497,142	21,885,154
	負債合計			33,497,142	21,885,154
純資産の部
	元本等
		元本		※1 11,198,661,635	※1 10,518,092,290
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,229,028,070	※2 △ 1,921,347,258
			(分配準備積立金)	33,513,616	50,732,924
		元本等合計		8,969,633,565	8,596,745,032
	純資産合計			8,969,633,565	8,596,745,032
負債純資産合計				9,003,130,707	8,618,630,186

開示資料

決算

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