有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月10日現在 | 当 期 2021年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,692,055 | 55,484,908 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,926,480,685 | 8,555,785,228 | |||
| 未収入金 | 17,957,967 | 7,360,050 | |||
| 流動資産合計 | 9,003,130,707 | 8,618,630,186 | |||
| 資産合計 | 9,003,130,707 | 8,618,630,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,599,330 | 5,259,046 | |||
| 未払解約金 | 17,591,556 | 6,854,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 396,728 | 376,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,521,581 | 9,035,187 | |||
| その他未払費用 | 387,947 | 360,036 | |||
| 流動負債合計 | 33,497,142 | 21,885,154 | |||
| 負債合計 | 33,497,142 | 21,885,154 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,198,661,635 | ※1 10,518,092,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,229,028,070 | ※2 △ 1,921,347,258 | |||
| (分配準備積立金) | 33,513,616 | 50,732,924 | |||
| 元本等合計 | 8,969,633,565 | 8,596,745,032 | |||
| 純資産合計 | 8,969,633,565 | 8,596,745,032 | |||
| 負債純資産合計 | 9,003,130,707 | 8,618,630,186 | |||
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