有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月10日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,687,589 | 29,863,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,780,554,620 | 26,222,129,930 | |||
| 未収入金 | 127,200,000 | 107,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 27,943,442,209 | 26,359,493,679 | |||
| 資産合計 | 27,943,442,209 | 26,359,493,679 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,476,046 | 72,366,332 | |||
| 未払解約金 | 22,901,840 | 2,522,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,159,887 | 1,192,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,837,490 | 28,619,202 | |||
| その他未払費用 | 1,075,380 | 1,059,697 | |||
| 流動負債合計 | 127,450,643 | 105,759,985 | |||
| 負債合計 | 127,450,643 | 105,759,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,790,418,790 | ※1 28,946,533,021 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,974,427,224 | ※2 △ 2,692,799,327 | |||
| (分配準備積立金) | 13,930,407 | - | |||
| 元本等合計 | 27,815,991,566 | 26,253,733,694 | |||
| 純資産合計 | 27,815,991,566 | 26,253,733,694 | |||
| 負債純資産合計 | 27,943,442,209 | 26,359,493,679 | |||
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